logo.png
Forexový kurz

Úvod        Pipy        Zisk/ztráta           Brokeři  

Svíčky     Graf        Patterny               Indikátory

Domů    O nás    Kurzy

Zisk /ztráta

Image by Adam Nowakowski

Zisk/ztráta

Nastavení zisku a ztráty je ve forexu velmi důležité. Nastavujeme ho z lehkého důvodů. Prvním důvodem je, že nemusíme mít s obchodem pravdu a během jedné noci můžeme ztratit polovinu účtu. Druhý a nejdůležitější důvod je ten, že žádná strategie není 100% úspěšná a vždy budeme mít prohrané obchody. Naším cílem je nastavovat u obchodů vybrat zisk (take profit) a stop ztrátu (stop loss) tak, abychom naše prohrané obchody zkrouhli a nakonec i když budeme mít v jednom ze dvou obchodů pravdu (50%), tak i tak budeme výděleční.

 

Teď, když jsme se seznámili se základy a udělali si obrázek o tom, co to TP a SL je, tak si ukážeme a popíšeme obchod, který jsem osobně obchodoval. Ve vysvětlení obchodu použiji spousta názvu, které jsme si doposud nevysvětlili, nebojte dále v kurzu si o nich řekneme více.

Buy
Snímek obrazovky 2021-05-26 220301.png

Na čtyřhodinovém grafu jsem si vyznačil jako první směr trendu a nejdůležitější support, ze které je velká pravděpodobnost odrazu ceny. Jakmile se cena dostala do naší červeně vyznačené zóny (supportu) sledoval jsem, jestli se zde nevytvoří pattern, podle kterého obchoduji (dvojité dno). Jakmile se my zde objevilo a bylo potvrzeno uzavřenou zelenou svíčkou,  zadával jsem pokyn buy.

 

A teď ta nejdůležitější věc, proč zrovna tento take profit a stop loss.

Stop loss jsem nastavil 1ATR pod nejnižší stín svíčky, které zároveň sloužilo jako poslední nejnižžší bod. (ATR vezme cenu posledních 14 svíček a zprůměruje ji. Díky tomu jste lépe ochráněni před případnou volatilitou trhu)

Take profit jsem dal v poměru 1:2, ale většinou ho pokládám k nadcházející rezistenci, kterou si vyznačím na začátku na čtyřhodinovém grafu. Na sell je nastavování založené na stejném principu)

Sell
gg.png

Toto je příklad jednoho z mích dalších úspěšných obchodů. Na denním grafu jsem si vyznačil hlavní rezistenci, kde cena pár týdnů dozadu změnila směr a odebrala se do down trendu. V této oblasti jsem poté čekal na potvrzení, které přišlo formou dvojitého vrcholu. stop loss jsem nastavil rezistenci + 1ATR a take profit jsem si nastavil na předchozí silnější rezistenci. Pro příklad na tomto obchodu jsem mohl prodělat 51 pipů a vydělat 133 pipů.

Čekající pokyny

Umožňují nám vstoupit do obchodu automaticky, i když u grafu nejsem, protože dopředu nastavím cenovou hladinu, kdy do obchodu chci vstoupit. 

  • Buy Stop

  • Sell Stop

  • Buy Limit

  • Sell Limit

Buy stop.jpg

Buy Stop

Cenová hladina, kterou nastavuji vždy nad aktuální cenu a předpokládám, že cena bude pokračovat dál.

Pokud to převedu do obchodu, tak nastavím Buy stop do míst, kde si myslím, že cena prorazí rezistenci a bude pokračovat dále.

Buy stop.jpg

Sell Stop

Čekající pokyn, kde nastavuji cenovou hladinu pod aktuální cenu a předpokládám, že cena bude dále padat.

Pokud to převedu do obchodu, tak nastavím sell stop do místa, kde si myslím, že cena prorazí support a bude pokračovat níže

Buy stop.jpg

Buy Limit

Cenová hladina, kterou nastavuji pod aktuální cenu, kde předpokládám, že se cena bude otáčet a měnit svůj směr. A v tomto místě chci vstoupit do buy obchodu.

Pokud to převedu do obchodu, tak nastavím buy limit, kde je support a myslím si, že odtud cena změní směr.

Buy stop.jpg

Sell Limit

Čekající pokdy, kde nastavuji hranici sell limitu nad aktuální cenu. Namísto, kde předpokládám, že cena dorazí a bude se otáčet a my budeme chtít prodávat.

Pokud to převedu do obchodu, tak sell limit je místo, kde máme vyznačenou rezistenci a očekáváme, že pokud se sem cena dostane, tak se s největší pravděpodobností bude otáčet.

Buy stop.jpg

Šarže/lot

noun_Businessman_1995887_edited.png

Než se vrhneme k bližšímu popsání na kolik pipů si nastavit SL, tak si vysvětlíme, co to je šarže.

Na videu jsem vám následně ukázal, jak v brokerovi IC Markets vybrat a změnit šarži.

 

V čem nám ale pomáhá?

Šarže nám pomůže získat na menší obnos pipů větší výdělek, zároveň můžeme ovšem i více prodělat. 

Příklad: Vstoupil jsem do obchodu, kde mám nastavený TP: 100 pipů a SL: 30 pipů a šarži 0,01. Mám spočítané, že za 100 pipů vydělám 10$ a pokud bude můj obchod neúspěšný, prodělám 3$. Jakmile si zvednu šarži z 0,1 na 0,2, tak se mi automatický potencionální výdělek / prodělek vynásobí dvěmi, takže mohu vydělat 20$ a prodělat 6$. Takto to pokračuje dále, čím větší šarže, tím víc mohu vydělat / prodělat.

Snímek obrazovky 2021-05-30 193949.png

Právě jsme si ve videu ukázali a poté popsali, co je to šarže v tomto případě na obrázku je to vyznačené jako volume. Na levé straně můžeme vidět pojem lot size.

Loty se dělí na 4 základní typy:

  • Standartní

  • Mini

  • Micro

  • Nano 

Pokud máte menší účet (okolo 5k-10k) budete se pohybovat v micro lotech.

 

Na pravé straně tabulky máme pojem pip value.

To nám udává kolik $ vyděláme/proděláme za pohyb o jeden pip.

Tím pádem, když obchodujeme s jedním micro lotem, tak každý pip o který se graf posune v náš prospěch bude výdělečný o 0.10$.

Pokud si toto vše spojíme v jedno, tak jsme schopni si vypočítat, jak velký lot můžeme použít na nás stop loss.

Stop loss

Jak už jsme si říkali, stop loss je hranice, která nám pomůže odstoupit z obchodů, když cena kupříkladu změní směr a my nejsme zrovna u našeho mobilního zařízení. Výrazně doporučuji si pořádně nastudovat a naučit se pokládání stop lossů, protože je to velmi důležitá část v obchodování. 

 

Kolik tedy $ si mohu dovolit stop loss?

Dejme tomu, že máme 500$ (10 440kč) účet. Správně by se měl na jeden obchod riskovat 1-3% vašeho účtu, takže přes trojčlenku si lehce spočítám, že rozmezí jednoho až tří procent z 500$ je 5$ - 15$. Tím pádem pokud budu vstupovat do obchodu a budu mít stop loss 30 pipů, tak vím, že pokud si nastavím šarži 0,01, tak za prohraný obchod ztratím 3$.

Já se ovšem chci dostat do hranice 5$ - 15$ a co teď? 

Nastavím si šarži místo 0,01 na 0,02 a tím pádem za prohraný obchod ztratím 6$ a tím už se dostávám k jednomu procentu svého účtu, zároveň mohu vydělat dvojnásobně více. Díky šarži nemusíte odchytit 100 pipové obchody, aby jste vydělali větší obnos.

 

Všem začátečníkům bych doporučoval začínat na demo verzi, protože se na ní pořádně naučíte ze začátku logiku trhu a nebudete dávat do hry své pracně vydělané peníze. Pokud už jste na demo účtu skončili a jste si jisti, že jste připravení do pravého obchodování, tak vám s čistým svědomím mohu říct, že nejste. Na reálném účtu se o své peníze bojíte mnohem více a představa, že je ztratíte si s vámi může pěkně zahrávat. Proto doporučuji na začátku opravdu dodržovat stop loss 1% vašeho účtu, protože budete mít více šancí a nebudete se tolik bát.

 

(Zároveň chci upozornit, že není řešením zmenšit počet pipů, který máte nastavený jako stop loss, protože je nastavený na tom přesném místě z nějakého důvodu a jejím posunutím si akorát zvětšíte šanci, že vás obchod vypne volatilitou)

Finanční páka

Finanční páka je věc, která děla forexový trh opravdu významným. Je to způsob obchodování na základě kterého můžu navýšit svoje zisky, ale zároveň i zvětšit svoje ztráty. Je to situace, kdy na základu finanční páky jsem schopný v reálném čase obchodovat s větším obnosem peněž, než na účtu doopravdy mám.

finp.png

Na obrázku vidíme finanční páku 100:1. Pokud tedy mám na svém účtu 1000$ jsem schopen pracovat se 100 000$ účtem. Neznamená to, že těchto 100 000$ opravdu mám, ale znamená to že můj broker, můj poskytovatel obchodu mi nabídl tuhle finanční páku na základě které dokážu na finančních trzích dosahovat větších zisku, ale zároveň i větších ztrát. Dá se říct, že je to něco jako půjčka s rozdílem tím, že za ní nic neplatíš a nemůžeš se dostat do mínusu. Maximálně můžeš spálit svůj účet rychleji.

Pokud tomu ještě moc nerozumíme, tak nám to teď vše do sebe zapadne a podíváme se na margin.

Margin

Margin je částka, která se ti zablokuje vždy, když do obchodu vstoupíš a to na základě toho, aby byla schopna krýt tvé potenciální ztráty. Pokaždé, když do obchodu vstoupíme, část našeho kapitálu se zmrazí. Není to část o kterou přijdeme, ale je to část, která kryje jakýkoli potenciální ztráty v našem obchodě. Když obchod bude u konce, tak se nám tato částka připíše zpátky na náš účet a můžeme ji znovu využít.

Margin je tedy něco, čím broker kryje tvé potencionální ztráty a zároveň ti umožňuje to, že se v obchodování nikdy nedostaneš do mínusu a nebudeš nikomu dlužit peníze.

margin.png

Když se podíváme do tabulky vidíme, že v situaci, kdy otevíráme obchod ve velikosti 1 Lotu na EUR/USD a máme velikost účtu 5000$. 

V tomto případě vidíme porovnání s pákou a marginem. 

Páka je něco, co nám umožní vstoupit do obchodu s větším lotem. Vydělávat víc, ale stejně tak je to něco, co významně ovlivňuje náš margin. Margin je něco, co tedy náš broker zablokuje, když do obchodu vstoupíme a vidíme podle tabulky, že kdykoli máme větší finanční páku, máme menší margin.

V situaci, kdy máme finanční páku 50:1 k otevření obchodu o velikostí jednoho lotu s velikostí účtu 5000$ vyžaduje margin 2236$. Jakmile mám páku 100:1, tak vidím, že tato částka je rovnou o polovinu menší, takže čím menší páka, tím menší je potřebný kapitál, abychom vstoupili do pozice. 

Pojmy a Shrnutí

 

ATR - Indikátor, který nám pomůže s lepším nastavením stop lossu. Bere cenovou hodnotu posledních čtrnácti svíček a vytvoří z nich průměr.

Volatilita - označuje míru kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry (obvykle jako směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časového úseku). Jedná se o nástroj, pomocí kterého lze předpokládat potenciální nárůst či pokles hodnoty aktiva v budoucnosti na základě změn hodnot tohoto aktiva v minulosti.

 

 

Shrnutí

Take profit - místo, které si podle naší analýzy nastavíme, kam se podle nás bude posouvat graf. Umožní nám zavřít obchod, aniž bychom museli být zrovna u toho

 

Stop loss - místo, kde se nám obchod vypne ve ztrátě. Na trhu se může vždy cokoli stát a my si tímto jistíme, abychom neprodělali celý náš účet kvůli jednomu obchodu.

 

Lot - Je objem na základě kterého do obchodu vstupujeme. Čím větší lot, tím větší zisk, ale zároveň i ztráta. 

 

Finanční páka - Umožňuje nám vstoupit do obchodu s větším lotem, protože tady existuje margin. Pokud mám 100$ účet, tak obchod o velikosti jednoho lotu nemám možnost otevřít, ani pokud bych měl páku

1000:1, protože na to potřebuji aspoň 112$. Pokud budu mít páku 100:1 a budu mít zapnutých v jednu dobu třeba 5 obchodů, tak se může stát, že už nebudu moci položit další, protože margin mi zatím zablokoval prostředky, kdyby se něco na trhu stalo. Pokud ovšem budu mít páku 1000:1, tak nebude potřeba tak velký margin a obchodů budu moci mít otevřených víc.

(Pro případné otázky a rady nás neváhejte kontaktovat rádi vám poradíme)

  • Facebook - Black Circle
  • 3670325
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle